데일리 보드

나스닥 지수는 10년물 국채 금리 5.36% 급등으로 장초반 1% 가까이 하락했으나, 국채 입찰 5.3% 낙찰과 FOMC 의사록의 추가 인상 횟수 축소 신호로 하락폭을 대부분 만회하며 장을 마감했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 마이크론 대비 35% 할인된 주가로 정체되어 있으나, 이는 금리 상승에 따른 유동성 제약과 투자자 우선순위 차이에서 기인한 현상으로, 내년도 HBM 판가 협상 결과가 주가 재평가의 핵심 변수다.

비트코인은 8만5천달러 진입 직후 8만2천900달러까지 급락했으나, 10년물 국채 입찰이 5.3%로 호조로 마감하며 국채 디폴트 우려가 불식되고 롱 청산 물량이 흡수되면서 반등 모멘텀을 회복했다.

삼성전자가 3분기 잠정 영업이익 107조 4천억 원을 기록했으나 외국인이 9월 8일부터 10월 8일까지 1개월간 27조 원을 매도하며 일일 최대 3조 원의 물량을 쏟아낸 것이 주가 부진의 직접적 원인으로 작용했다.

마이크론의 목표주가 3,000달러 상향 발표와 함께 주가가 4% 상승했으나, 19배 선행 P/E 고평가는 실적 점프 없으면 설득력이 부족해 1,200달러에서 1,300달러 구간을 안전 접근점으로 제시해야 한다는 경고가 나왔다.

코스닥 지수는 7월 최저점 대비 40% 상승했으나 시가총액 2조 원 미만 소형주 매수 확산에는 추가 시간이 필요하며, 반도체 소부장과 AI CAPEX 수혜주를 중심으로 실적 증명을 통한 차별화 장세가 이어질 전망이다.

FOMC 의사록이 예상보다 비둘기적으로 해석되며 10월 금리 동결 가능성이 90% 수준으로 확대되었고, AI 투자와 고용 안정이 맞물려 골디락스 현상이 향후 6개월에서 1년 더 지속될 것으로 전망된다.

9월 반도체 수출액 603억 달러 역대 최고치와 마이크론 2025년 CAPEX 500억 달러 이상 예상으로 장비 및 소재 수주 모멘텀이 4분기에 집중될 전망이며, 현재 소부장 조정 구간은 차익 실현에 의한 것이므로 분할 매수 전략이 유효하다.